FIA發表2024年環球衍生品市場教導
依據國際期貨業協會（FIA）對環球80多家買賣所的數據統計，2024年環球期貨和期權成交量為83848億手，比去年增長340%，創歷老虎機 漏洞史新記載。市場總體運行展示以下特點：一是新興市場期貨和期權成交的連續高速增長成為推動環球成交創歷史新高的關鍵驅動。二是從產品種別看，2024年環球商品和金融類產品成交占比總體展示一九格局，打破了長年來展示的二八格局。三是環球買賣所衍生品成交排名總體展示穩中生變，中內地地三家商品買賣所均進入前15。四是中內地地商品買賣所各類產品總體表現活潑。
[1][新興市場發力助推環球成交量再創記載]
2024年，環球期貨和期權成交到達創記載角子老虎機規則更新的83848億手，較2024年增長了21263億手，年比增幅為340%，略高于2024年的增速，但遠高于過去6年來的平均增速，這是持續第5年環球成交創記載。創記載的成交是遭受亞太和其他及北美等市場快速增長的推動，三地的增幅差別為657%、291%和93%。新興市場的印度、土耳其以及阿根廷較2024年差別增長了16%、310%和1314%，成為推動環球成交創歷史新高的重要動力，這3個國家的成交占環球總成交的513%。
2024年，環球期貨成交量微增01%至29315億手，期權成交量增長637%至54532億手。環球期權成交連續展示爆發性增長，成為2024年增長的要點動力。
圖為20242024年環球期貨和期權成交變化趨勢（按地區分割）
圖為20242024年環球期貨和期權成交變化趨勢（按產品分割）
圖為20242024年環球期貨成交變化趨勢（按產品分割）
圖為20242024年環球期權成交變化趨勢（按產品分割）
2024年是2024年以來環球期貨和期權成交量增長最高的年份。從地域看，亞太、其他和北美地域成為2024年增長最快的3個地域。亞太地域成交增長了657%，到達50634億手，穩居地域成交排名榜首，在環球成交中占比604%，較2024年提拔了116%，增速遙遙領先所有其他地域。此中中內地地成交6768億手，印度成交39968億手，中印佔有亞太地域923%和環球557%的份額。北美地域成交增長了93%至16807億手，占環球成交量的200%，較2024年下降了46個百分點。歐洲地域成交延續下降趨勢且降幅擴大至118%,為48億手，占環球成交量的57%，較2024年下降了30個百分點。拉美地域一轉往年的增長態勢，成交出現負增長，降幅為30%，到達8624億手。巴西成交8314億手，占拉美地域成交份額的964%，占環球成交份額的99%，較2024年下降了41個百分點。其他地域成交增長了291%至2979億手，占環球成交量的36%，與2024年根本持平。
跟著亞太地域成交連續不斷增大，亞太和北美地域在環球成交量中的占比已經提拔至804%，較2024年提拔了70%。2024年，新興市場的印度、阿根廷和土耳其差別以16%、310%和1314%的增速成為環球期貨和期權成交創歷史新記載的最直接推動力。
圖為2024環球各地域期貨和期權成交量分布
分種別看，金融期貨和期權的成交增幅為437%，商品期貨和期權的成交下降了136%，金融產品成交連續上升和商品成交的下降形成巨大的反差。金融期貨和期權總成交量為74695億手，同比增長437%，高于2024年同期397%的增速，占環球市場份額的891%，較2024年提拔了61個百分點；商品期貨和期權總成交量為9153億手老虎機下注系統，同比下降136%，與2024年10老虎機實戰攻略4%的增長和比年來的連續增長形成鮮明對比，在環球市場份額的占比為1%，較2024年下降61個百分點。
依照產品項目細分，金融類產品中的股指產品成交量增長最強勁，成交創造的歷史高點48619億手，增幅高達729%，高于2024年5%的增幅。此中印度功勞2024年股指成交增量的90%，增幅高達1239%，印度股指33399億手的成交也占到了2024年股指成交總量的687%。個股產品成交一改往年的高速增長態勢，出現了38%的下降，總成交13216億手。外匯產品成交活潑，總成交7714億手，增幅高達388%。利率產品成交5146億手，比擬2024年增幅124%，延續了2024年的穩步增長態勢。
商品市場成交兩極分化，除其他類商品期貨和期權成交均出現不足雙位數的增幅外，能源、農產品等商品期貨成交均出現大幅下降。其他類商品成交增長94%，到達2498億手；農產品、能源、非貴金屬、貴金屬類商品成交差別為2394億手、2067億手、1630億手和564億手，降幅差別高達151%、242%、187%和258%。其他類商品在環球成交中的份額占比為30%，已經過份農產品29%和能源的25%環球成交占比，躍居商品類產品排名首位。
圖為2024環球各類產品期貨和期權成交量分布
[2][年終期貨和期權總持倉量刷新歷史峰值]
2024年年終，環球期貨和期權的總持倉到達了創記載的1086億手，較2024年年底的1076億手歷史峰值增長了%。
依照地區看，截至2024年年底，北美地域持倉為608億手，同比增長22%，依然佔有環球持倉560%，列持倉榜首位。歐洲地域持倉下降58%至206億手，但仍以190%份額居持倉榜第2位。拉美地域持倉大幅下降101%，以131億手位列持倉榜第3位，環球占比降至120%，降幅為15個百分點。其他地域表現搶眼，較2024年同期大增452%，以3661萬手持倉佔有34%的市場份額。亞太地域持倉較上年增長了141%，以105億手的持倉占環球97%的市場份額，環球占比增長10個百分點。
圖為20242024年環球期貨和期權持倉量變化趨勢
期貨和期權持倉總體變化不大，期權持倉微降001%至810億手；期貨持倉增長38%至275億手。期貨與期權市場份額占比與2024年比擬根本維持不變。
分種別看，2024年年底，金融類產品期貨和期權持倉占比891%，較2024年上升了01個百分點；商品類產品持倉占比1%，較2024年下降01個百分點。各金融類產品期貨和期權持倉量與去年度比擬增減表現不一，股指和外匯持倉差別上升119%和158%，差別到達了265億手和042億手，個股持倉微降16%至511億手，利率持倉大幅下降138%至149億手。商品期貨和期權方面，其他類產品持倉增幅最大，為553%，非貴金屬、貴金屬、能源持倉同比差別增長了64%、57%和43%，農產品微降14%。
